DU BUDGET AU PLAN DE TRÉSORERIE
Anticiper la trésorerie
Formation créée le 07/01/2023. Dernière mise à jour le 20/05/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
La formation à distance « Du budget au plan de trésorerie » s’adresse aux professionnels de l’administration et de la production du spectacle vivant qui sont confrontés à des variations de trésorerie de leur structure. Afin de ne pas se retrouver en manque de liquidités au risque de remettre en cause les projets à venir, il convient d’anticiper ces variations en les articulant avec les budgets prévisionnels. Grâce à l’encadrement d’un formateur professionnel en activité reconnu, les participants pourront acquérir les connaissances en matière de montage budgétaire, en utilisant la technique du phasage et à donner les clés de l’élaboration du plan de trésorerie.
Objectifs de la formation
- Construire un budget prévisionnel phasé
- Comprendre le fonctionnement de la gestion de trésorerie pour l’optimiser
- Construire des prévisions de trésorerie fiables
- Trouver des solutions adaptées aux difficultés de trésorerie et en calculer les coûts
Profil des bénéficiaires
- Administrateurs
- Chargés de production
- Gestionnaires
- Comptables
- Trésoriers
- Aucun pré-requis
Contenu de la formation
-
Déterminer le cadre social et fiscal de l’élaboration budgétaire
- Le cadre fiscal
- Le cadre social
-
Les formes budgétaires
- Du budget fonctionnel au budget comptable
- Le budget phasé
-
Comprendre les enjeux de la gestion de la trésorerie
- Assurer la liquidité
- Réduire les coûts des services bancaires
- Améliorer le résultat financier
- Maîtriser les risques
-
Élaborer et exploiter les prévisions de trésorerie
- Construire un plan de trésorerie et connaître ses besoins à court terme – déterminer ses besoins à partir de son budget prévisionnel – construire son budget annuel de trésorerie – comprendre les règles d’encaissement et de décaissement – intégrer les éléments en lien avec les budgets d’investissement et de financement – prendre en compte tous les flux financiers
- Actualiser les prévisions : les prévisions glissantes
-
Trouver des solutions aux problèmes de trésorerie
- fonctionnement et coût des crédits à court terme : Spot, Dailly, affacturage
- placements : le compte livret, les dépôts à terme (DAT), les certificats de dépôt négociables (CDN), les SICAV monétaires
- opter pour le long terme : l’emprunt
- gérer sa trésorerie en groupes : un modèle innovant
L’intervenant dispose des diplômes et/ou des expériences légitimes pour assurer la session de formation (CV à l’appui dans l’extranet du stagiaire). David LOUIS assure l’accueil et le soutien technique en formation à distance.
- Évaluation de pré-formation quelques jours avant l’entrée pour mesurer le niveau de l’apprenant et permettre au formateur d’adapter sa formation au besoin
- Evaluations des objectifs intermédiaires pendant la formation validant la fin de chaque séquence pédagogique par un quizz ou une production
- Test de connaissances par QCM sommatif ou réalisation sommative en fin de formation
- Évaluation à chaud de la satisfaction
- Évaluation à froid de la formation après 2 ou 3 mois
- Mise à disposition de support pédagogique actualisé, disponible et accessible dans l’ espace de formation du stagiaire Digiforma
- Échanges de groupe : questions / réponses entre les stagiaires et le formateur
- Un tableur (Excel, LibreOffice, Numbers...) nécessaire à l’application professionnelle des compétences acquises sera utilisé dans le cadre de cette formation.
- Matériel nécessaire : des feuilles, des stylos, une calculette simple et un ordinateur portable
- Conseils:Venez avec vos propres comptes et votre budget prévisionnel, vos problématiques et questionnements ; nous les utiliserons dans le cadre du cours.
Qualité et satisfaction
Modalités de certification
- Evaluation de l’acquisition des compétences par QCM sommatif en fin de formation
- Certificat de réalisation FOAD. Remise d’une attestation individuelle de formation à chaque stagiaire ayant suivi la totalité de la formation et ayant réalisé l’évaluation des acquis.
Capacité d'accueil
Délai d'accès
Accessibilité
Prochaines dates
- DU BUDGET AU PLAN DE TRÉSORERIE - 17/12/2024 au 18/12/2024 - (8 places restantes)
- DU BUDGET AU PLAN DE TRÉSORERIE - 16/12/2025 au 17/12/2025 - (8 places restantes)